421 / 808
421
6.-
PPM
1.900.000
700.000
1.200.000
-.-
1.200.000
-.-
-.-
-.-
7.-
Mercaderías
60.000.000
40.000.000
20.000.000
-.-
20.000.000
-.-
-.-
-.-
8.-
Ctas. Varias
4.000.000
500.000
3.500.000
-.-
3.500.000
-.-
-.-
-.-
9.-
Bienes
Raíces
7.000.000
700.000
6.300.000
-.-
6.300.000
-.-
-.-
-.-
10.-
M. y Útiles
3.000.000
300.000
2.700.000
-.-
2.700.000
-.-
-.-
-.-
11.-
Vehículo
12.000.000
250.000
11.750.000
-.-
11.750.000
-.-
-.-
-.-
12.-
Pérd.Ejerc.A
nt.
4.500.000
-.-
4.500.000
-.-
4.500.000
-.-
-.-
-.-
13.-
Cta. Part.
Soc.
9.000.000
-.-
9.000.000
-.-
9.000.000
-.-
-.-
-.-
14.-
IVA
5.400.000
9.250.000
-.-
3.850.000
-.-
3.850.000
-.-
15.-
Proveedores
-.-
8.000.000
-.-
8.000.000
-.-
8.000.000
-.-
-.-
16.-
Impto. por
Pagar
300.000
450.000
-.-
150.000
-.-
150.000
-.-
-.-
17.-
Inst.
Previsión
1.200.000
1.900.000
-.-
700.000
-.-
700.000
-.-
-.-
18.-
Acreedores
15.000.000
49.795.351
-.-
34.795.351
-.-
34.795.351
-.-
-.-
19.-
Prov. Cast.
Cliente
-.-
400.000
-.-
400.000
-.-
400.000
-.-
-.-
20.-
Prov.Impto.
Renta
-.-
4.237.545
-.-
4.237.545
-.-
4.237.545
-.-
-.-
21.-
Rev. Cap.
Propio
-.-
34.800.000
-.-
34.800.000
-.-
34.800.000
-.-
-.-
22.-
Utilid.Reteni
das
-.-
16.000.000
-.-
16.000.000
-.-
16.000.000
-.-
-.-
23.-
Capital
-.-
5.000.000
-.-
5.000.000
-.-
5.000.000
-.-
-.-
24.-
Ventas
-.-
80.000.000
-.-
80.000.000
-.-
-.-
-.- 80.000.000
25.-
Costo Venta
40.000.000
-.-
40.000.000
-.-
-.-
-.-
40.000.000
-.-
26.-
Otros
ingresos
-.-
7.065.820
-.-
7.065.820
-.-
-.-
-.-
7.065.820
27.-
Sueldos
14.399.120
-.-
14.399.120
-.-
-.-
-.-
14.399.120
-.-
28.-
Honorarios
400.000
-.-
400.000
-.-
-.-
-.-
400.000
-.-
29.-
Depreciación
1.250.000
-.-
1.250.000
-.-
-.-
-.-
1.250.000
-.-
30.-
Impto. Renta
4.237.545
-.-
4.237.545
-.-
-.-
-.-
4.237.545
-.-
31.-
Gtos.
Financ.
1.860.000
-.-
1.860.000
-.-
-.-
-.-
1.860.000
-.-
32.-
Cont. Bs. Rs.
118.344
-.-
118.344
-.-
-.-
-.-
118.344
-.-
33.-
Corr.
Monetaria
146.340
30.840
115.500
-.-
-.-
-.-
115.500
-.-
34.-
Gastos
Generales
6.168.207
-.-
6.168.207
-.-
-.-
-.-
6.168.207
-.-
35.-
Sueldo
Empresarial
1.300.000
-.-
1.300.000
-.-
-.-
-.-
1.300.000
-.-
36.-
Castigo
Clientes
400.000
-.-
400.000
-.-
-.-
-.-
400.000
-.-
TOTALES
$ 407.579.556
$ 407.579.556 $ 194.998.716 $194.998.716 $124.750.000 $107.932.896
$ 70.248.716 $87.065.820
Utilidad
del
Ejercicio
$ 16.817.104
$ 16.817.104
TOTALES
IGUALES
$ 407.579.556
$ 407.579.556 $ 194.998.716 $194.998.716 $124.750.000 $124.750.000
$87.065.820 $87.065.820
NOTAS AL BALANCE
(1)
La Cuenta
"Otros Ingresos"
incluye los siguientes conceptos:
(a)
Reajustes Crédito Fiscal IVA...........................................................
$ 275.400
(b)
Dividendos percibidos de S.A. chilena............................................
$ 528.500
(c)
Rentas percibidas por el arrendamiento de bienes raíces no
agrícolas afectas al IDPC por ser superiores al 11% del avalúo
fiscal del inmueble respectivo vigente al 01.01.2016. Estos
bienes raíces se encuentran debidamente registrados en la
contabilidad de la sociedad respectiva…………………………...
$ 1.267.400